logo
8 800 700 60 07

звонок по России бесплатный

Тарифы

1.14. ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ АО ИФ «ОЛМА»

1.14.1. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО (Тарифный план №1)

* Счет на возмещение затрат Депозитария, связанных с проведением инвентарных операций по итогам торгов в НКО АО НРД, выставляется на имя Попечителя счета депо согласно заключенному Договору с попечителем счета депо.
№п/п Наименование депозитарной услуги Стоимость для юридических лиц Стоимость для физических лиц
1. Хранение и учет прав на ценные бумаги
1.1. Хранение и учет прав на ценные бумаги (по счету депо, ежемесячно) 0,0095% от среднемесячной стоимости ценных бумаг на счете депо, но не менее 1000-00 0,0095% от среднемесячной стоимости ценных бумаг на счете депо, но не менее 100-00
2. Инвентарные операции
2.1. Списание (снятие ценных бумаг с хранения и/или учета) ценных бумаг со счета депо, без учета затрат Депозитария (за исключением списания к погашению) 700-00 350-00
2.2. Перевод ценных бумаг между счетами депо 700-00 350-00
2.3. Перемещение ценных бумаг, без учета затрат Депозитария 350-00 180-00
2.4. Прием/ снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по итогам торговой сессии у организатора торговли по поручениям попечителя счета депо по счетам депо его клиентов с использованием дополнительного раздела торгового счета номинального держателя АО ИФ «ОЛМА» в НКО АО НРД 30-00* 30-00*
3. Административные операции
3.1. Отмена поручения, принятого к исполнению, без учета затрат Депозитария 180-00 120-00
4. Информационные операции
4.1. Предоставление отчета об исполнении операции по счету депо (повторно) 120-00 60-00
4.2. Предоставление выписки по счету депо на фиксированную дату 60-00 60-00
4.3. Предоставление выписки по счету депо за период 60-00 за лист, но не более 1200-00 60-00 за лист, но не более 1200-00
4.4. Предоставление ежедневной выписки по счету депо Депонента по итогам инвентарных операций (ежемесячно) 1200-00 600-00
5. Комплексные операции
5.1. Блокирование ценных бумаг 120-00 60-00
5.2. Снятие блокирования ценных бумаг 120-00 60-00
5.3. Обременение ценных бумаг залогом (передача ценных бумаг в залог) 1100-00 550-00
5.4. Прекращение обременения ценных бумаг залогом (возврат ценных бумаг из залога 1100-00 550-00
6. Услуги, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам
6.1 Участие в собрании владельцев ценных бумаг (путем подачи поручения на участие в корпоративном действии) 600-00 600-00
6.2 Участие в корпоративных действиях, требующих волеизъявления Депонента (путем подачи поручения на участие в корпоративном действии) 940-00 470-00
7. Перечисление Депоненту дивидендов по акциям 0.75%, но не более 10000-00, от размера перечисляемых Депоненту дивидендов свыше 100-00 0.75%, но не более 10000-00, от размера перечисляемых Депоненту дивидендов свыше 100-00

1.14.2. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО (Тарифный план №2)

* – указана стоимость услуг при условии учета ценных бумаг по счету депо в течение месяца
** - стоимость ценных бумаг определяется в следующем порядке:

1) для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, стоимость ценных бумаг признается равной средневзвешенной цене, рассчитанной организатором торговли по итогам торгового дня, предшествующему дню совершения депозитарной операции;
2) для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, по которым организатором не рассчитывается средневзвешенная цена, а также для ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, стоимость ценных бумаг признается равной:

  • • стоимости ценных бумаг, указанной в гражданско-правовом договоре, заключенном между Депонентом и приобретателем ценных бумаг на основании которого ценные бумаги переводятся на лицевой счет приобретателя ценных бумаг, открытый у Регистратора;
  • • стоимости ценных бумаг, указанной в гражданско-правовом договоре на основании которого ценные бумаги были зачислены на счет депо Депонента;
  • • номинальной стоимости ценных бумаг (в случае списания ценных бумаг на лицевой счет Депонента, открытый у Регистратора и отсутствия у Депозитария информации о стоимости ценных бумаг).

№п/п Наименование депозитарной услуги Стоимость для юридических лиц Стоимость для физических лиц
1. Хранение и учет прав на ценные бумаги, инвентарные операции, административные операции, информационные операции (при условии учета ценных бумаг по счету депо на момент подачи соответствующего поручения)
1.1. По счету депо, ежемесячно 15000-00* 15000-00*
2. Инвентарные операции
2.1. Списание (снятие ценных бумаг с хранения и/или учета) ценных бумаг со счета депо, без учета затрат Депозитария по месту хранения на лицевых счетах номинального держателя, открытых АО ИФ «ОЛМА» у Регистраторов 0,05% от стоимости ЦБ,
но не менее 1000-00**
3. Информационные операции (при условии отсутствия ценных бумаг на счете депо на момент подачи соответствующего поручения)
3.1. Предоставление отчета об исполнении операции по счету депо (повторно) 60-00 60-00
3.2. Предоставление выписки по счету депо на фиксированную дату 60-00 60-00
3.3. Предоставление выписки по счету депо за период 120-00 120-00
4. Комплексные операции
4.1 Блокирование ценных бумаг 120-00 60-00
4.2 Снятие блокирования ценных бумаг 120-00 60-00
4.3. Обременение ценных бумаг залогом (передача ценных бумаг в залог) 1100-00 550-00
4.4. Прекращение обременения ценных бумаг залогом (возврат ценных бумаг из залога) 1100-00 550-00
5. Услуги, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам
5.1. Участие в собрании владельцев ценных бумаг (путем подачи поручения на участие в корпоративном действии) 600-00 600-00
5.2 Участие в корпоративных действиях, требующих волеизъявления Депонента (путем подачи поручения на участие в корпоративном действии) 940-00 470-00
6. Перечисление Депоненту дивидендов по акциям 0.75%, но не более 10000-00, от размера перечисляемых Депоненту дивидендов свыше 100-00 0.75%, но не более 10000-00, от размера перечисляемых Депоненту дивидендов свыше 100-00

1.14.3. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

№п/п Наименование депозитарной услуги Стоимость для юридических лиц Стоимость для физических лиц
1. Предоставление выписки/иных документов из реестра акционеров или депозитария места хранения, без учета затрат Депозитария 1000-00 1000-00
2. Предоставление списка лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, без учета затрат Депозитария 1100-00 1100-00
3. Получение и выплата невостребованных дивидендов депоненту (по одному эмитенту за один дивидендный период) 500-00 500-00
4. Внесение изменений в список владельцев ценных бумаг по указанию Депонента, без учета затрат Депозитария 1200-00 1200-00
5. Оформление документов для перерегистрации ценных бумаг в реестре акционеров эмитента, в т.ч. открытие л/с номинального держателя АО ИФ «ОЛМА» (без учета затрат депозитария) 10000-00 10000-00
6. Предоставление по запросу Депонента информации о поступивших доходах по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, по одному эмитенту 120-00 120-00

1.14.4. В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Депозитарием, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

1.14.5. Стоимость услуг за хранение и учет прав на ценные бумаги согласно настоящим Тарифам включает в себя затраты Депозитария по хранению ценных бумаг в депозитариях мест хранения.

1.14.6. Стоимость услуг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам и услуг за инвентарные операции согласно настоящим Тарифам не включает в себя затраты Депозитария, связанные с исполнением поручений в депозитариях мест хранения и/или в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.

1.14.7. Стоимость услуг за хранение и учет прав на ценные бумаги за месяц рассчитывается по формуле: (∑Q1t)/t*P*k, где:

  • Qt – количество ценных бумаг на счете депо на конец дня t;
  • t – количество календарных дней в месяце;
  • P – средняя рыночная стоимость ценной бумаги за месяц, рассчитываемая как среднее арифметическое рыночных стоимостей на каждый день данного месяца, предоставляемых НКО АО НРД для расчета платы за хранение (Информация об оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение размещается НКО АО НРД в сети Интернет по адресу https://www.nsd.ru/tariffs/estimation).
  • k – коэффициент (процентная ставка) согласно п. 1.1. Тарифов (тарифный план № 1).

1.14.8. Рыночная цена определяется НКО АО НРД в соответствии с «Порядком проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг в Депозитарии», являющимся Приложением № 2 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий», размещенном НКО АО НРД в сети Интернет по адресу https://www.nsd.ru/documents/depo/.

1.14.9. При отсутствии данных НКО АО НРД о рыночной стоимости ценной бумаги средняя рыночная стоимость ценной бумаги признается равной номинальной стоимости ценной бумаги. Для облигаций, решением о выпуске которых предусмотрено погашение части основной суммы долга (номинальной стоимости), рыночной ценой считается первоначальная номинальная стоимость соответствующей облигации. В случае, если номинальная стоимость ценной бумаги выражена в иностранной валюте перерасчет в рубли РФ осуществляется по курсу Банка России, установленному на последний календарый день месяца.

1.14.10. Плата за исполнение инвентарной операции «Перевод ценных бумаг» взимается с отчуждателя ценных бумаг только в том случае, если основанием для исполнения депозитарной операции является гражданско-правовая сделка, заключенная сторонами самостоятельно, без участия АО ИФ «ОЛМА» в качестве комиссионера (поверенного).

1.14.11. Плата за услуги Депозитария рассчитывается в соответствии с Тарифным планом, указанным Депонентом в Поручении на открытие счета депо (П003).