logo
8 800 700 60 07

звонок по России бесплатный

Тарифы

1.14. ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ АО ИФ «ОЛМА»

1.14.1. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО (Тарифный план №1)

* Счет на возмещение затрат Депозитария, связанных с проведением инвентарных операций по итогам торгов в НКО АО НРД, выставляется на имя Попечителя счета депо согласно заключенному Договору с попечителем счета депо.
№п/п Наименование депозитарной услуги Стоимость для юридических лиц Стоимость для физических лиц
1. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ
1.1. Хранение и учет прав на ценные бумаги (по счету депо, ежемесячно) 0,0095% от среднемесячной стоимости ценных бумаг на счете депо, но не менее 1000-00 0,0095% от среднемесячной стоимости ценных бумаг на счете депо, но не менее 100-00
1.2. Хранение и учет прав на иностранные ценные бумаги (по счету депо, ежемесячно), без учета затрат Депозитария 120-00 за один выпуск ценных бумаг 120-00 за один выпуск ценных бумаг
2. Инвентарные операции
2.1. Списание (снятие ценных бумаг с хранения и/или учета) ценных бумаг со счета депо, без учета затрат Депозитария (за исключением списания к погашению) 700-00 350-00
2.2. Перевод ценных бумаг между счетами депо 700-00 350-00
2.3. Перемещение ценных бумаг, без учета затрат Депозитария 350-00 180-00
2.4. Прием/ снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по итогам торговой сессии у организатора торговли по поручениям попечителя счета депо по счетам депо его клиентов с использованием дополнительного раздела торгового счета номинального держателя АО ИФ «ОЛМА» в НКО АО НРД 30-00* 30-00*
3. Административные операции
3.1. Отмена поручения, принятого к исполнению, без учета затрат Депозитария 180-00 120-00
4. Информационные операции
4.1. Предоставление отчета об исполнении операции по счету депо (повторно) 120-00 60-00
4.2. Предоставление выписки по счету депо на фиксированную дату 60-00 60-00
4.3. Предоставление выписки по счету депо за период 60-00 за лист, но не более 1200-00 60-00 за лист, но не более 1200-00
4.4. Предоставление ежедневной выписки по счету депо Депонента по итогам инвентарных операций (ежемесячно) 1200-00 600-00
5. Комплексные операции
5.1. Блокирование ценных бумаг 120-00 60-00
5.2. Снятие блокирования ценных бумаг 120-00 60-00
5.3. Обременение ценных бумаг залогом (передача ценных бумаг в залог) 1100-00 550-00
5.4. Перевод ценных бумаг с раздела «блокировано в залоге» / Прекращение обременения ценных бумаг залогом (возврат ценных бумаг из залога) 1100-00 550-00
6. Услуги, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам
6.1 Участие в собрании владельцев ценных бумаг (путем подачи поручения на участие в корпоративном действии) 600-00 600-00
6.2 Участие в корпоративных действиях, требующих волеизъявления Депонента (путем подачи поручения на участие в корпоративном действии) 940-00 470-00

1.14.2. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО (Тарифный план №2)

* – указана стоимость услуг при условии учета ценных бумаг по счету депо в течение месяца
** - стоимость ценных бумаг определяется в следующем порядке:

1) для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, стоимость ценных бумаг признается равной средневзвешенной цене, рассчитанной организатором торговли по итогам торгового дня, предшествующему дню совершения депозитарной операции;
2) для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, по которым организатором не рассчитывается средневзвешенная цена, а также для ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, стоимость ценных бумаг признается равной:

  • • стоимости ценных бумаг, указанной в гражданско-правовом договоре, заключенном между Депонентом и приобретателем ценных бумаг на основании которого ценные бумаги переводятся на лицевой счет приобретателя ценных бумаг, открытый у Регистратора;
  • • стоимости ценных бумаг, указанной в гражданско-правовом договоре на основании которого ценные бумаги были зачислены на счет депо Депонента;
  • • номинальной стоимости ценных бумаг (в случае списания ценных бумаг на лицевой счет Депонента, открытый у Регистратора и отсутствия у Депозитария информации о стоимости ценных бумаг).

№п/п Наименование депозитарной услуги Стоимость для юридических лиц Стоимость для физических лиц
1. Хранение и учет прав на ценные бумаги, инвентарные операции, административные операции, информационные операции (при условии учета ценных бумаг по счету депо на момент подачи соответствующего поручения)
1.1. По счету депо, ежемесячно 7000-00* 7000-00*
2. Инвентарные операции
2.1. Списание (снятие ценных бумаг с хранения и/или учета) ценных бумаг со счета депо, без учета затрат Депозитария по месту хранения на лицевых счетах номинального держателя, открытых АО ИФ «ОЛМА» у Регистраторов 0,05% от стоимости ЦБ,
но не менее 1000-00**
3. Информационные операции (при условии отсутствия ценных бумаг на счете депо на момент подачи соответствующего поручения)
3.1. Предоставление отчета об исполнении операции по счету депо (повторно) 60-00 60-00
3.2. Предоставление выписки по счету депо на фиксированную дату 60-00 60-00
3.3. Предоставление выписки по счету депо за период 120-00 120-00
4. Комплексные операции
4.1 Блокирование ценных бумаг 120-00 60-00
4.2 Снятие блокирования ценных бумаг 120-00 60-00
4.3. Обременение ценных бумаг залогом (передача ценных бумаг в залог) 1100-00 550-00
4.4. Перевод ценных бумаг с раздела «блокировано в залоге» / Прекращение обременения ценных бумаг залогом (возврат ценных бумаг из залога 1100-00 550-00
5. Услуги, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам
5.1. Участие в собрании владельцев ценных бумаг (путем подачи поручения на участие в корпоративном действии) 600-00 600-00
5.2 Участие в корпоративных действиях, требующих волеизъявления Депонента (путем подачи поручения на участие в корпоративном действии) 940-00 470-00

1.14.3. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

№п/п Наименование депозитарной услуги Стоимость для юридических лиц Стоимость для физических лиц
1. Предоставление выписки/иных документов из реестра акционеров или депозитария места хранения, без учета затрат Депозитария 1000-00 1000-00
2. Предоставление списка лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, без учета затрат Депозитария 1100-00 1100-00
3. Получение и выплата невостребованных дивидендов депоненту (по одному эмитенту за один дивидендный период) 120-00 120-00
4. Внесение изменений в список владельцев ценных бумаг по указанию Депонента, без учета затрат Депозитария 1200-00 1200-00
5. Оформление документов для перерегистрации ценных бумаг в реестре акционеров эмитента 3500-00 3500-00
6. Предоставление по запросу Депонента информации о поступивших доходах по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, по одному эмитенту 120-00 120-00

1.14.4. В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Депозитарием, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

1.14.5. Стоимость услуг за хранение и учет прав на ценные бумаги согласно настоящим Тарифам включает в себя затраты Депозитария по хранению ценных бумаг в депозитариях мест хранения.

1.14.6. Стоимость услуг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам и услуг за инвентарные операции согласно настоящим Тарифам не включает в себя затраты Депозитария, связанные с исполнением поручений в депозитариях мест хранения и/или в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.

1.14.7. Стоимость услуг за хранение и учет прав на ценные бумаги за месяц рассчитывается по формуле: (∑Q1t)/t*P*k, где:

  • Qt – количество ценных бумаг на счете депо на конец дня t;
  • t – количество календарных дней в месяце;
  • P – средняя цена ценной бумаги за месяц, рассчитываемая как среднее арифметическое рыночных цен на каждый рабочий день данного месяца, предоставляемых организаторами торговли ПАО «Московская Биржа» и/или ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», причем приоритетными считаются рыночные цены, предоставленные ПАО «Московская Биржа».
  • k – коэффициент (процентная ставка) согласно п. 1.1. Тарифов (тарифный план № 1).

1.14.8. Порядок расчета рыночной цены определен Приказом ФСФР России от 09 ноября 2010 г. № 10-65/ПЗ-Н «Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового Кодекса Российской Федерации».

1.14.9. В целях расчета стоимости услуг за хранение и учет прав на облигации за месяц за среднюю цену принимается номинальная стоимость облигации.

1.14.10. При отсутствии рыночной цены на ценную бумагу за все дни оплачиваемого месяца у организатора торговли за среднюю цену принимается номинальная стоимость ценной бумаги

1.14.11. Плата за исполнение инвентарной операции «Перевод ценных бумаг» взимается с отчуждателя ценных бумаг только в том случае, если основанием для исполнения депозитарной операции является гражданско-правовая сделка, заключенная сторонами самостоятельно, без участия АО ИФ «ОЛМА» в качестве комиссионера (поверенного).

1.14.12. Плата за услуги Депозитария рассчитывается в соответствии с Тарифным планом, указанным Депонентом в Поручении на открытие счета депо (П003).